EJERCICIO PARA RESOLVER (Flujo de efectivo)

El dorado S.A

Establece el flujo de caja para el año 2018
Siendo su saldo inicial: 20000 , Aumentando el mismo hasta el mes de junio, un 10%.
En los meses subsecuentes hasta el mes de diciembre disminuyendo un 5%.
- Establece los saldos iniciales:
- Posteriormente se establecieron los siguientes ingresos: Ventas en efectivo: Por 22000 incrementándose un 5% hasta el mes de junio. Y con un decremento con un 3% de julio-diciembre. Cobro de ventas a crédito: iniciando con 6000 y aumentando un 10% hasta el mes de junio, y presentando un decremento en los meses subsecuentes con 2%. Cobros de venta por activo fijo: iniciando con un saldo 5000 teniendo un aumentado de 4% hasta el mes de junio y reflejando una disminución del 2% hasta el mes de diciembre;  determinar los saldos de los ingresos totales
- Rbro de egresos: se considera los siguientes pagos Compra de mercancías: con un saldo inicial de 12000 aumentando un 5% durante todo el año. Pago de nómina: con un saldo inicial de 3000 aumentando un 2% durante todo el año. Pago de seguro social: 3500 aumentando un 1% durante todo el año. Pago a proveedores: iniciando un saldo 5500 aumentando un 2% hasta el mes de junio, y decreciendo un 3% del resto del año. Pago de servicios públicos: 2000 aumentando un 1% durante todo el año. Pago del alquiler: 2000aumentando 1% del resto del año. Pago de mantenimiento: saldo 1500 aumentando un 1% del resto del año. Pago de publicidad: saldo inicial de 3000 aumentando un 5% hasta el mes de junio, presentando un decremento 2% del resto del año. Determinar el total de egresos.
- Determinar el flujo de caja económico
- Dada la situación de la empresa se requirió de un financiamiento del 7000 en el mes de junio. El cual se pagó 1000 pesos mensuales. Progatiados del resto del año.   
- Determinar el total de financiamiento
- Flujo de caja de financiamiento.
- Determinar saldo inicial del siguiente periodo.


SOLUCIÓN: